الموازنة بين المخاطر والمكاسب

[سمير كمال]

الموازنة بين المخاطر والمكاسب
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



بما أنه ليس باستطاعتنا كبشر التنبؤ بالمستقبل، فسيكون للأسف على المتداولين الجدد وذوو الخبرة على حد سواء، مواجهة تداولات خاسرة أحيانا.
قد تطغى المشاعر كثيرا في هذه الأوقات. إن مشاهدة الأموال التي كددت لجنيها تُستنفذ من حسابك ليس بالتجربة الهينة، وقد تؤثر على قدراتك في اتخاذ القرارات.
لذلك، من المهم أن تقرر منذ البداية متى ستخرج من هذا التداول، إذا لم تسر الأمور على النحو المخطط له.

القاعدة الأولى: يجب أن تكون لديك دائما استراتيجية خروج

التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]
تحتاج إلى خطة خروج، أي لاستراتيجية لإدارة مخاطر المركز، لكي لا يمحو تداول سيء جزءا كبيرا من رأس مال التداول الخاص بك. غير أن حديثك مع نفسك حول الوقت الذي ستخرج فيه من التداول قد لا يكون كافيا.
خذ السيناريو التالي بعين الاعتبار: تخلد إلى النوم ليلا ومركزك يسير على ما يرام، ثم تستيقظ صباحا لتجد السوق قد انقلبت ضدك.
أو أنك بصدد مشاهدة مركز ما خلال سفرك بالقطار. تدخل إلى منطقة لا تتوفر على خدمة الهاتف الجوال أو الوايفاي، وفي الوقت الذي تستطيع فيه الاتصال بشبكة الانترنت مرة أخرى، تجد بأن السوق تخطّت مستوى الخروج الذي كنت تخطط له.



وبالتالي، حالما تقرر أين ستغلق تداولك، ستحتاج إلى آلية تلقائية لحمايتك عندما لا تكون في موقع يتيح لك السيطرة. وهذه هي قاعدتنا الثانية:

القاعدة الثانية: ضع توقفا

التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

يعزز وضع توقُّفٍ استراتيجية الخروج الخاصة بك. سيغلق الطلب الهجوعي مركزك إذا وصلت السوق إلى المستوى الذي حددته، حتى ولو لم تكن قد سجلت الدخول إلى منصتك في ذلك الوقت.
وهو بذلك يلغي الحاجة إلى اتخاذ قرار صعب تحت الضغط.
من السهل تجاهل الجوانب العاطفية للتداول. ولكن، عندما تكون جديدا في الأسواق ولا تزال في طور التعلم، فقد تكون لدوامة المشاعر التي خلقتها خسارة تداول ما أثر كبير.
كما نعلم، يتضمن التداول خطر الخسارة. وبالتالي، في أي تداول، تحتاج أن تكون نسبة المخاطرة لرأس مالك جديرة بذلك في ما يتعلق الربح المحتمل.
القاعدة الثالثة: احسب نسبة الأرباح إلى المخاطر الخاصة بك
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



يمكنك استخدام الأرباح إلى المخاطر لقياس قيمة تداول ما:
نسبة الأرباح إلى المخاطر الخاصة بك هي مقدار المخاطرة التي تقوم بها في إحدى التداولات، مقارنة بمقدار الأرباح المحتمل.
وهذا مجال يتعثر فيه العديد من المتداولين الجدد. يبدأ هؤلاء المتداولون بالاعتقاد بأن عليهم "التغلب" على السوق، أو "التكهن" بما يفكر فيه متداولون آخرون حتى تصبح تداولاتهم أكثر ربحية.
هنالك مشكل واحد فقط في هذا الصدد: من المستحيل التنبؤ بالمستقبل، مهما بلغت درجة معرفتك وتجربتك.
وبالتالي، عوض التركيز على تحقيق المزيد من الربح، سيركز المتداولون المحترفون عادة على المخاطر، ضامنين بذلك أن أي جنيه استرليني، أو دولار تتم المخاطرة به كرأس مال يستحق المخاطرة في ما يتعلق بالعائد المحتمل.
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]
لتوضيح السبب، دعنا نطّلع على هذا المثال:



مثال
لنتخيل لعبة رمي عملة معدنية، سيكون عليك فيها تخمين النتيجة.
في كل رمية للعملة، لديك حظوظ 50% لصحة تخمينك. في حال خسارتك لـ £1 عندما تكون مخطئا وحصولك على £1 عندما تكون محقا، أنت تتجه بذلك نحو الإفلاس. ولكنك لم تبلغ هذه المرحلة بعد كمتداول، بما أنك تحتاج إلى الأخذ في الحسبان الفوارق، والفرق بين التكلفة التقديرية لمعاملة وتكلفتها الفعلية او الرسوم.
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



وبالتالي، قد تخسر الأموال على المدى الطويل ولو بوجود هذا الترتيب.
يمكنك أن تحول دون ذلك بإحدى الطريقتين.
أولا، تستطيع التأكد من فوزك بنسبة أعلى في العملات النقدية. ولكن هذا مستحيل للأسف، فالاحتمالات تبقى نفسها.
وبالتالي، فإن البديل هو تحقيق ربح أكبر عندما تكون على حق، مما تخسر عندما تكون مخطئا.
يحاول العديد من المتداولين أن يأخذوا الخيار الأول، وربح نسبة أعلى من التداولات. وعلى الرغم من أن ذلك يبدو أسهل من محاولة التغلب على الصعاب عند رمي العملة النقدية، فقد يكون من الصعب جدا القيام به على المدى الطويل.
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



يعتبر الخيار الثاني نهجا استباقيا أكثر بكثير: إذا كنت على صواب، البحث عن ربح أكبر مما كان يمكن أن تخسره لو كنت مخطئا. ويعرف هذا بنسبة الأرباح إلى المخاطر 'الإيجابية'.
بالعودة إلى المماثلة مع رمي العملة النقدية التي قمنا بها، تخيل أنك تخسر £1 عندما تكون مخطئا، ولكنك حصل على £2 عندما تكون محقا. ستكون تلك نسبة الأرباح إلى المخاطر 1:2.
إذا كنت على صواب 50% من الوقت سيعوض الربح الإضافي الذي ستحصل عليه ما تخسره عندما تكون مخطئا.
بنفس الطريقة، إذا تداولت بنسبة الأرباح إلى المخاطر 1:2، ستحصل على الربح فقط عندما تكون محقا 50% من الوقت.
يمكنك تحقيق ذلك عبر وضع توقفاتك وطلبات الحد الخاصة بك في المستويات الملائمة:
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]






وفي حقيقة الأمر، حتى ولو كنت محقا فقط 40% من الوقت، لا يزال بإمكانك تحقيق الربح بهذه النسبة 1:2. إذا رميت العملة النقدية عشر مرات، ستخسر £6 من إخفاقاتك الستة، ولكنك ستحصل على £8 من نجاحاتك الأربع.
هل تعلم؟
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]
توصلنا في دراسة لسلوك المتداولين والعوامل المؤثرة على نجاحهم دامت 12 شهرا إلى أن أولئك الذين نفذوا نسبة الأرباح إلى المخاطر الإيجابية، كانوا أقرب بثلاث مرات إلى الربح من أولئك الذين استخدموا نسبة سلبية.
ضع في اعتبارك بأنك ستحتاج إلى استخدام توقف مضمون إذا أردت أن تضمن بأن مركزك مغلق بالضبط في المستوى الذي حددته دون الفرق بين التكلفة التقديرية للمعاملة و تكلفتها الفعلية. يمكنك الاطلاع على المزيد بخصوص الأنواع المختلفة للتوقف في دورتنا الخاصة بالطلبات، والتنفيذ والرافعة المالية.
ملخص
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]
يجب أن يفوق الربح المحتمل في تداول ما المخاطر على رأس المال
يكمن هدفك في تحقيق ربح أكبر عندما تكون محقا ممّا قد تخسره عندما تكون مخطئا
يعني استخدامك لنسبة أرباح إلى المخاطر 1:2 بأنك قد تحق الربح حتى عندما اكون محقا 40% من الوقت فقط
ضع طلب الحد الخاص بك في ضعفي المسافة من توقفك لتحقيق نسبة 1:2
مزيد من التوصيات على موقع
التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

--

--
--
--


-